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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 632.00 | 59 737.00 | 10 895.00 | 70 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 9 839.00 | 2 692.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 442.00 | 93 371.00 | 61 071.00 | 154 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 114.00 | 162 948.00 | 103 166.00 | 266 114.00 |
BP En cours de production de services | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 381.00 | 105 209.00 | 763 172.00 | 868 381.00 |
BZ Autres créances | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 546.00 | 4 002.00 | 1 543.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 687 875.00 | | 687 875.00 | 687 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 981.00 | 109 212.00 | 1 589 769.00 | 1 698 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 096.00 | 272 160.00 | 1 692 936.00 | 1 965 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 575 922.00 | 608 518.00 | | 575 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 321.00 | 187 404.00 | | 254 321.00 |
DK Provisions réglementées | 6 718.00 | 4 732.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 877 662.00 | 841 354.00 | | 877 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 560.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 330.00 | 215 252.00 | | 264 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 191.00 | 379 572.00 | | 498 191.00 |
EA Autres dettes | 52 197.00 | 39 736.00 | | 52 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 273.00 | 635 122.00 | | 815 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 936.00 | 1 476 477.00 | | 1 692 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 273.00 | 635 122.00 | | 815 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 560.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 506.00 | | 21 740.00 | 327 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 131.00 | 266 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 480.00 | 70 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 166 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 825.00 | | 12 287.00 | 125 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 172.00 | | 9 453.00 | 173 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 428.00 | 32 650.00 | 83 131.00 | 213 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 804.00 | 11 413.00 | 67 480.00 | 115 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | 21 237.00 | 15 650.00 | 97 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 732.00 | 2 427.00 | 441.00 | 4 732.00 |
6T Sur comptes clients | 15 937.00 | 89 272.00 | | 15 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 044.00 | | 41.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 981.00 | 89 272.00 | 41.00 | 19 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 713.00 | 91 699.00 | 482.00 | 24 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 272.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 194.00 | | | 742 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
VB T. V. A. | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 905.00 | 976 405.00 | 11 500.00 | 987 905.00 |
VW T.V.A. | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 273.00 | 815 273.00 | | 815 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |