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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 307.00 | 70 491.00 | 17 815.00 | 88 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 10 461.00 | 4 160.00 | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 319.00 | 117 920.00 | 91 398.00 | 209 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 156.00 | 198 873.00 | 143 282.00 | 342 156.00 |
BP En cours de production de services | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 239.00 | 160 274.00 | 843 965.00 | 1 004 239.00 |
BZ Autres créances | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 546.00 | 3 646.00 | 1 899.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 689 575.00 | | 689 575.00 | 689 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 571.00 | 163 920.00 | 1 666 650.00 | 1 830 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 728.00 | 362 794.00 | 1 809 933.00 | 2 172 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 610 244.00 | 575 922.00 | | 610 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 692.00 | 254 321.00 | | 296 692.00 |
DK Provisions réglementées | 5 034.00 | 6 718.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 952 671.00 | 877 662.00 | | 952 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 554.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | 264 330.00 | | 258 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 087.00 | 498 191.00 | | 548 087.00 |
EA Autres dettes | 38 904.00 | 52 197.00 | | 38 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 261.00 | 815 273.00 | | 857 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 933.00 | 1 692 936.00 | | 1 809 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 261.00 | 815 273.00 | | 857 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 554.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 113.00 | | 78 696.00 | 266 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 342 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 88 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 223 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 632.00 | | 20 175.00 | 70 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 974.00 | | 57 121.00 | 166 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | 1 400.00 | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 948.00 | 38 579.00 | 2 655.00 | 162 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 737.00 | 13 254.00 | 2 500.00 | 59 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 211.00 | 25 325.00 | 155.00 | 103 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 718.00 | 1 508.00 | 3 192.00 | 6 718.00 |
6T Sur comptes clients | 105 209.00 | 104 640.00 | 49 575.00 | 105 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | 355.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 212.00 | 104 640.00 | 49 931.00 | 109 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 930.00 | 106 148.00 | 53 123.00 | 115 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 640.00 | 49 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 811 974.00 | | | 811 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
VB T. V. A. | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 603.00 | 1 120 703.00 | 12 900.00 | 1 133 603.00 |
VW T.V.A. | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 258.00 | 857 258.00 | | 857 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |