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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
AP Constructions | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 917.00 | 80 801.00 | 116.00 | 80 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 724.00 | 108 570.00 | 4 154.00 | 112 724.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
BZ Autres créances | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 988.00 | | 216 988.00 | 216 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 713.00 | 108 570.00 | 221 142.00 | 329 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
DH Report à nouveau | -245 228.00 | -275 470.00 | | -245 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 30 241.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 51 049.00 | 31 030.00 | | 51 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 827.00 | 83 750.00 | | 79 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 23 867.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 18 042.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 73 127.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | | 16 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 093.00 | 215 086.00 | | 170 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 142.00 | 246 116.00 | | 221 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 536.00 | 193 119.00 | | 161 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 277.00 | 65 329.00 | | 66 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
FG Production vendue services | 555 208.00 | | 555 208.00 | 555 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 245.00 | | 571 245.00 | 571 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2 334.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 30 334.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | 11 006.00 | | 15 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | 11 856.00 | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 251.00 | 18 478.00 | | -13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 547.00 | 608 708.00 | | 591 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 528.00 | 578 466.00 | | 571 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | 30 241.00 | | 20 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 112 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 477.00 | 93.00 | | 108 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 477.00 | 93.00 | | 108 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 4 993.00 | 8 557.00 | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 093.00 | 161 536.00 | 8 557.00 | 170 093.00 |