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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
AP Constructions | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 812.00 | 80 295.00 | 517.00 | 80 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 769.00 | 108 064.00 | 4 704.00 | 112 769.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 398.00 | 108 064.00 | 189 333.00 | 297 398.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 242 719.00 | 242 720.00 | | 242 719.00 |
DH Report à nouveau | -247 083.00 | -225 209.00 | | -247 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | -21 875.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 31 373.00 | 29 175.00 | | 31 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 924.00 | 84 988.00 | | 62 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 1 431.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 575.00 | 34 864.00 | | 31 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 74 211.00 | | 63 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 959.00 | 195 494.00 | | 157 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 333.00 | 224 669.00 | | 189 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 497.00 | 190 601.00 | | 154 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 458.00 | 76 423.00 | | 59 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
FG Production vendue services | 547 160.00 | | 547 160.00 | 547 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 524.00 | | 554 524.00 | 554 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 14 021.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 24 021.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 494.00 | 65 379.00 | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | 65 379.00 | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | -41 358.00 | | -6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 308.00 | 647 544.00 | | 582 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 109.00 | 669 419.00 | | 580 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | -21 875.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 054.00 | | 1 315.00 | 112 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 112 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 554.00 | | 565.00 | 111 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 750.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 993.00 | 71.00 | | 107 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 993.00 | 71.00 | | 107 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UP Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465.00 | 3.00 | 3 462.00 | 3 465.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VP Divers | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 870.00 | 166 720.00 | 149.00 | 166 870.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 959.00 | 154 497.00 | 3 462.00 | 157 959.00 |