| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 250.00 | 5 729.00 | 520.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 614.00 | 147 580.00 | 92 033.00 | 239 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 214.00 | 63 958.00 | 11 255.00 | 75 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 354.00 | 217 268.00 | 104 086.00 | 321 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BN En cours de production de biens | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 666.00 | 217 268.00 | 362 398.00 | 579 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 398.00 | | | 362 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 841.00 | | 55 276.00 | 268 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 565.00 | | 55 276.00 | 268 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 28 928.00 | | 191 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 103.00 | 28 928.00 | | 191 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 227.00 | 14 519.00 | 48 708.00 | 63 227.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 090.00 | 126 908.00 | 182.00 | 127 090.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 518.00 | 131 810.00 | 48 708.00 | 180 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 363.00 | | | 150 363.00 |