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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 818.00 | 173 722.00 | 114 096.00 | 287 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 345.00 | 57 932.00 | 27 412.00 | 85 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 691.00 | 237 905.00 | 141 786.00 | 379 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BN En cours de production de biens | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 546.00 | 237 905.00 | 406 641.00 | 644 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 641.00 | | | 406 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 354.00 | | 75 135.00 | 321 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 379 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 379 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 078.00 | | 75 135.00 | 321 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 268.00 | 37 436.00 | 16 800.00 | 217 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 268.00 | 37 436.00 | 16 800.00 | 217 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 454.00 | 41 272.00 | 182.00 | 41 454.00 |
VW T.V.A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 458.00 | 105 687.00 | | 190 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
ZE Dividendes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 714.00 | | | 145 714.00 |