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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 436.00 | 47 074.00 | 24 361.00 | 71 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 276.00 | 306 408.00 | 37 868.00 | 344 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 681.00 | 353 483.00 | 64 199.00 | 417 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 829.00 | 4 692.00 | 717 136.00 | 721 829.00 |
BZ Autres créances | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
CF Disponibilités | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 583.00 | 4 692.00 | 1 078 891.00 | 1 083 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 264.00 | 358 175.00 | 1 143 089.00 | 1 501 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 740 261.00 | 714 580.00 | | 740 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 662.00 | 25 682.00 | | -51 662.00 |
DL TOTAL (I) | 754 599.00 | 806 261.00 | | 754 599.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755.00 | 33 212.00 | | 8 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 88.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 681.00 | 85 189.00 | | 190 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 545.00 | 94 915.00 | | 175 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 2 133.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 990.00 | 216 541.00 | | 380 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 089.00 | 1 030 303.00 | | 1 143 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 990.00 | 207 787.00 | | 380 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 946.00 | | 342 946.00 | 342 946.00 |
FG Production vendue services | 1 649 207.00 | | 1 649 207.00 | 1 649 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 153.00 | | 1 992 153.00 | 1 992 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 10 675.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 304 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 858.00 | 314 675.00 | | 60 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 3 804.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 610.00 | 208 930.00 | | 53 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 775.00 | 212 734.00 | | 61 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 101 942.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 869.00 | 2 231 233.00 | | 2 093 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 531.00 | 2 205 551.00 | | 2 145 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 662.00 | 25 682.00 | | -51 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 161.00 | 777 531.00 | | 827 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 177.00 | | 54 151.00 | 417 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 208.00 | | 54 151.00 | 415 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 008.00 | 31 511.00 | 37.00 | 322 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 008.00 | 31 511.00 | 37.00 | 322 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 4 692.00 | 15 473.00 | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 473.00 | 4 692.00 | 15 473.00 | 15 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 973.00 | 4 692.00 | 15 473.00 | 22 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 15 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 715 637.00 | | | 715 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VP Divers | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 806.00 | 787 806.00 | | 787 806.00 |
VW T.V.A. | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 990.00 | 380 990.00 | | 380 990.00 |