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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 672.00 | 63 899.00 | 4 774.00 | 68 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 212.00 | 257 614.00 | 44 598.00 | 302 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 853.00 | 321 512.00 | 51 341.00 | 372 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BT Marchandises | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 509.00 | 55 448.00 | 107 062.00 | 162 509.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 105.00 | | 657 105.00 | 657 105.00 |
CF Disponibilités | 345 772.00 | | 345 772.00 | 345 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 736.00 | 55 448.00 | 1 199 289.00 | 1 254 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 589.00 | 376 960.00 | 1 250 630.00 | 1 627 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 803 858.00 | 684 208.00 | | 803 858.00 |
DH Report à nouveau | | -51 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 995.00 | 205 598.00 | | 205 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 853.00 | 904 144.00 | | 1 075 853.00 |
DP Provisions pour risques | 11 574.00 | 66 069.00 | | 11 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 574.00 | 66 069.00 | | 11 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 166 416.00 | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 102 933.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 11 571.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 203.00 | 282 417.00 | | 163 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 630.00 | 1 252 629.00 | | 1 250 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 203.00 | 282 417.00 | | 163 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
FG Production vendue services | 668 970.00 | | 668 970.00 | 668 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 693.00 | | 805 693.00 | 805 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | 2 492.00 | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 500.00 | 872 500.00 | | 365 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 386.00 | 874 992.00 | | 369 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 515.00 | 3 592.00 | | 37 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 972.00 | 391 952.00 | | 152 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 486.00 | 395 544.00 | | 190 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 900.00 | 479 448.00 | | 178 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 770.00 | 45 990.00 | | 73 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 610.00 | 2 060 250.00 | | 1 281 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 615.00 | 1 854 652.00 | | 1 075 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 995.00 | 205 598.00 | | 205 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 383.00 | 369 901.00 | | 217 383.00 |