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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 660.00 | 1 473.00 | 722 187.00 | 723 660.00 |
BZ Autres créances | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 576 834.00 | | 576 834.00 | 576 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 580.00 | | 913 580.00 | 913 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 240.00 | 1 473.00 | 1 635 767.00 | 1 637 240.00 |
CU Autres participations | 522 990.00 | | 522 990.00 | 522 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
DH Report à nouveau | 909 414.00 | | | 909 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 403.00 | | | 1 587 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 767.00 | | | 1 635 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 332.00 | | | 593 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 859.00 | | | 591 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 390.00 | 286 746.00 | 39 644.00 | 326 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |