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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 647.00 | | 857 647.00 | 857 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
BZ Autres créances | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 808 417.00 | | 808 417.00 | 808 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 605.00 | | 1 302 605.00 | 1 302 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 253.00 | | 2 160 253.00 | 2 160 253.00 |
CU Autres participations | 524 240.00 | | 524 240.00 | 524 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 435 953.00 | | | 435 953.00 |
DH Report à nouveau | 909 414.00 | | | 909 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 644.00 | | | 491 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 047.00 | | | 1 999 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 253.00 | | | 2 160 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 489.00 | | | -50 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 022.00 | | | 692 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 644.00 | | | 491 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 043.00 | 444 189.00 | 173 854.00 | 618 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |