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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 641 523.00 | | 641 523.00 | 641 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 491.00 | 243 204.00 | 21 287.00 | 264 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | 3 000.00 | 2 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 919.00 | 250 851.00 | 678 068.00 | 928 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 158 206.00 | 12 884.00 | 145 322.00 | 158 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 478.00 | 12 884.00 | 371 594.00 | 384 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 397.00 | 263 735.00 | 1 049 662.00 | 1 313 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 143.00 | 451 143.00 | | 451 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
DG Autres réserves | 328 437.00 | 327 299.00 | | 328 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | 11 139.00 | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 878 373.00 | 842 985.00 | | 878 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 411.00 | 13 326.00 | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | 48 972.00 | | 40 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 64 790.00 | | 47 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 945.00 | 39 338.00 | | 71 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 289.00 | 166 427.00 | | 171 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 662.00 | 1 009 412.00 | | 1 049 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 317.00 | | 1 178 317.00 | 1 178 317.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 336.00 | | 1 178 336.00 | 1 178 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 90.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 90.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | -90.00 | | -6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | -454.00 | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 664.00 | 1 214 339.00 | | 1 200 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 276.00 | 1 203 200.00 | | 1 155 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 388.00 | 11 139.00 | | 45 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 164.00 | 14 261.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 797.00 | | 19 666.00 | 1 039 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 543.00 | 928 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 874.00 | 642 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 670.00 | 280 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 751.00 | | | 645 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 608.00 | | 19 666.00 | 388 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 688.00 | 5 706.00 | 130 543.00 | 372 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 815.00 | 5 706.00 | 127 670.00 | 369 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 617.00 | | 2 733.00 | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | | 2 733.00 | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | | 2 733.00 | 18 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 411.00 | 2 974.00 | 7 437.00 | 10 411.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 30 622.00 | 1 234.00 | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 789.00 | 162 352.00 | 7 437.00 | 169 789.00 |