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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 325.00 | 2 050.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 641 523.00 | | 641 523.00 | 641 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 758.00 | 261 954.00 | 140 803.00 | 402 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | 3 000.00 | 2 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 961.00 | 269 926.00 | 788 035.00 | 1 057 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 186 874.00 | 7 737.00 | 179 137.00 | 186 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 925.00 | 7 737.00 | 333 188.00 | 340 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 886.00 | 277 663.00 | 1 121 222.00 | 1 398 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DG Autres réserves | 333 825.00 | | | 333 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 831 622.00 | | | 831 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 222.00 | | | 1 121 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 919.00 | | 140 584.00 | 928 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 467.00 | 76.00 | 1 057 961.00 | 11 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | 408 703.00 | 11 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 878.00 | | 1 020.00 | 642 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 605.00 | | 139 564.00 | 280 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 851.00 | 19 075.00 | | 247 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 851.00 | 18 750.00 | | 247 851.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 884.00 | | 5 147.00 | 12 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 884.00 | | 5 147.00 | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | | 5 147.00 | 15 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 147.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 637.00 | 19 090.00 | 66 306.00 | 140 637.00 |
VI Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 492.00 | 48 487.00 | 1 005.00 | 49 492.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 479.00 | 167 932.00 | 66 306.00 | 289 479.00 |