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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AH Fonds commercial | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 411.00 | 33 727.00 | 2 683.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 901.00 | 103 879.00 | 19 023.00 | 122 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 788.00 | 150 453.00 | 90 336.00 | 240 788.00 |
BT Marchandises | 351 742.00 | | 351 742.00 | 351 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 035.00 | 7 970.00 | 53 064.00 | 61 035.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 292.00 | 7 970.00 | 433 322.00 | 441 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 080.00 | 158 423.00 | 523 657.00 | 682 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 371 857.00 | | | 371 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 657.00 | | | 523 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 100.00 | | 1 108 100.00 | 1 108 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 100.00 | | 1 108 100.00 | 1 108 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 217.00 | | | 1 112 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 928.00 | | | 1 072 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 739.00 | 9 799.00 | | 236 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 240 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 159 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 263.00 | 9 799.00 | | 155 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 018.00 | 10 184.00 | 5 750.00 | 146 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 172.00 | 10 184.00 | 5 750.00 | 133 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 676.00 | 70 367.00 | 6 310.00 | 76 676.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
ST Autres comptes | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YT Sous‐traitance | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 865.00 | | | 202 865.00 |