| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AH Fonds commercial | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 420.00 | 48 432.00 | 1 988.00 | 50 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 757.00 | 198 806.00 | 119 951.00 | 318 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 949.00 | 260 085.00 | 212 864.00 | 472 949.00 |
BT Marchandises | 268 901.00 | 24 750.00 | 244 151.00 | 268 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BZ Autres créances | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 219.00 | 24 750.00 | 635 469.00 | 660 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 168.00 | 284 835.00 | 848 332.00 | 1 133 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 224.00 | 384 290.00 | | 446 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | 70 507.00 | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 609 164.00 | 564 796.00 | | 609 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 490.00 | 217 025.00 | | 130 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 34 371.00 | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 326.00 | 33 313.00 | | 32 326.00 |
EA Autres dettes | 39 760.00 | 89 720.00 | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 168.00 | 374 428.00 | | 239 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 332.00 | 939 224.00 | | 848 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 499.00 | | 1 415 499.00 | 1 415 499.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 714.00 | | 1 415 714.00 | 1 415 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 27 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 853.00 | 956.00 | | 15 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 853.00 | 956.00 | | 15 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 853.00 | -956.00 | | -15 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 19 133.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 421.00 | 1 425 757.00 | | 1 507 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 480.00 | 1 355 251.00 | | 1 454 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 940.00 | 70 507.00 | | 52 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 720.00 | | 46 228.00 | 426 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 949.00 | | 46 228.00 | 322 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 133.00 | 38 952.00 | | 221 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 287.00 | 38 952.00 | | 208 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 987.00 | 24 750.00 | 81 987.00 | 81 987.00 |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 957.00 | 24 750.00 | 89 957.00 | 89 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 957.00 | 24 750.00 | 89 957.00 | 89 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 750.00 | 89 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 372.00 | 109 129.00 | 21 244.00 | 130 372.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 955.00 | 115 350.00 | 8 605.00 | 123 955.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 168.00 | 217 924.00 | 21 244.00 | 239 168.00 |