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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 17 168.00 | 6 142.00 | 23 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 446.00 | 36 582.00 | 87 864.00 | 124 446.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CF Disponibilités | 604 132.00 | | 604 132.00 | 604 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 214.00 | | 643 214.00 | 643 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 661.00 | 36 582.00 | 731 079.00 | 767 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 316.00 | 463 733.00 | | 265 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 615.00 | 201 583.00 | | 209 615.00 |
DL TOTAL (I) | 483 317.00 | 673 701.00 | | 483 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 8 620.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 55 860.00 | | 39 101.00 |
EA Autres dettes | 197 429.00 | 195 846.00 | | 197 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 762.00 | 260 328.00 | | 247 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 079.00 | 934 029.00 | | 731 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 5 419.00 | 799.00 | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 5 419.00 | 799.00 | 12 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 39 082.00 | 457.00 | 39 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |