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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 15 297.00 | 7 013.00 | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 875.00 | 73 024.00 | 47 851.00 | 120 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 388.00 | 88 320.00 | 126 067.00 | 214 388.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 331 717.00 | | 331 717.00 | 331 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 923.00 | | 378 923.00 | 378 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 310.00 | 88 320.00 | 504 990.00 | 593 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 468.00 | 186 063.00 | | 140 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 717.00 | 204 405.00 | | 190 717.00 |
DL TOTAL (I) | 339 570.00 | 398 853.00 | | 339 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 9 882.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 24 545.00 | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | 123 252.00 | 190 201.00 | | 123 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 420.00 | 224 627.00 | | 165 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 990.00 | 623 480.00 | | 504 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 462.00 | 28 733.00 | 8 875.00 | 68 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | 3 507.00 | 7 625.00 | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 25 227.00 | 1 250.00 | 49 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 664.00 | 47 206.00 | 457.00 | 47 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |