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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
AP Constructions | 1 172 477.00 | 407 545.00 | 764 932.00 | 1 172 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 205.00 | | 166 205.00 | 166 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 217.00 | | 1 134 217.00 | 1 134 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 959.00 | 408 965.00 | 2 181 993.00 | 2 590 959.00 |
BZ Autres créances | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 476.00 | 408 965.00 | 2 400 511.00 | 2 809 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 697 954.00 | 669 797.00 | | 697 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | 28 157.00 | | 35 173.00 |
DK Provisions réglementées | 126 038.00 | 115 541.00 | | 126 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 699.00 | 1 424 029.00 | | 1 469 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 159.00 | 543 104.00 | | 612 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 933.00 | 295 768.00 | | 298 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 7 505.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 10 904.00 | | 10 718.00 |
EA Autres dettes | | 12 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 813.00 | 869 402.00 | | 930 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 511.00 | 2 293 430.00 | | 2 400 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 237.00 | 869 402.00 | | 404 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 10 687.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | -10 687.00 | | -10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 5 002.00 | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 350.00 | 155 040.00 | | 161 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 176.00 | 126 883.00 | | 126 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 173.00 | 28 157.00 | | 35 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 753.00 | | 166 205.00 | 2 424 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 536.00 | | 166 205.00 | 1 290 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 217.00 | | | 1 134 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 019.00 | 49 946.00 | | 359 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 019.00 | 49 946.00 | | 359 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VC Groupe et associés | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 159.00 | 85 583.00 | 323 085.00 | 612 159.00 |
VI Groupe et associés | 298 933.00 | 298 933.00 | | 298 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 233.00 | 213 233.00 | | 213 233.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 813.00 | 404 237.00 | 323 085.00 | 930 813.00 |