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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 651.00 | | 302 652.00 | 302 651.00 |
AP Constructions | 1 586 461.00 | 761 504.00 | 824 958.00 | 1 586 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 25 896.00 | 19 192.00 | 45 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324 216.00 | | 1 324 217.00 | 1 324 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 418.00 | 787 400.00 | 2 591 019.00 | 3 378 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 807.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 298.00 | | 140 299.00 | 140 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 717.00 | 787 400.00 | 2 731 318.00 | 3 518 717.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 876 426.00 | 855 525.00 | | 876 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384.00 | 20 900.00 | | 16 384.00 |
DK Provisions réglementées | 148 362.00 | 154 569.00 | | 148 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 706.00 | 1 641 528.00 | | 1 651 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 746.00 | 623 636.00 | | 629 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 627.00 | 421 145.00 | | 412 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 3 256.00 | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 22 964.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 611.00 | 1 071 000.00 | | 1 079 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 317.00 | 2 712 529.00 | | 2 731 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 489.00 | 556 783.00 | | 569 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 7 081.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 206.00 | 5 081.00 | | 6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 277.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 555.00 | 192 457.00 | | 180 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 171.00 | 171 557.00 | | 164 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 384.00 | 20 900.00 | | 16 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 418.00 | | 130 000.00 | 3 248 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 201.00 | | 130 000.00 | 1 824 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 216.00 | | | 1 424 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 195.00 | 73 203.00 | | 714 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 195.00 | 73 203.00 | | 714 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 746.00 | 119 625.00 | 318 626.00 | 629 746.00 |
VI Groupe et associés | 412 627.00 | 412 627.00 | | 412 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 611.00 | 569 489.00 | 318 626.00 | 1 079 611.00 |