| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 314.00 | 233 358.00 | 26 957.00 | 260 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 209.00 | 768 877.00 | 36 332.00 | 805 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 440.00 | 1 002 235.00 | 260 206.00 | 1 262 440.00 |
BT Marchandises | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 595.00 | | 255 595.00 | 255 595.00 |
BZ Autres créances | 2 004 400.00 | | 2 004 400.00 | 2 004 400.00 |
CF Disponibilités | 1 909 607.00 | | 1 909 607.00 | 1 909 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 900.00 | | 4 324 900.00 | 4 324 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 340.00 | 1 002 235.00 | 4 585 105.00 | 5 587 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 494.00 | 2 279 494.00 | | 2 279 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
DG Autres réserves | 1 289 506.00 | 1 300 442.00 | | 1 289 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 018.00 | 589 065.00 | | 478 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 967.00 | 4 396 949.00 | | 4 274 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 106 354.00 | | 77 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 728.00 | 69 229.00 | | 231 728.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 948.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 138.00 | 176 531.00 | | 310 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 105.00 | 4 573 480.00 | | 4 585 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 138.00 | 176 531.00 | | 310 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 050.00 | 4 594.00 | 1 814 644.00 | 1 810 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 050.00 | 4 594.00 | 1 814 644.00 | 1 810 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 5 098.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 7 392.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 596.00 | -7 392.00 | | 15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 729.00 | 282 586.00 | | 226 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 795.00 | 1 598 460.00 | | 1 857 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 778.00 | 1 009 395.00 | | 1 379 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 018.00 | 589 065.00 | | 478 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 911.00 | | 16 051.00 | 1 523 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 522.00 | 1 262 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 522.00 | 1 065 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 994.00 | | 16 051.00 | 1 326 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 019.00 | 22 964.00 | 273 748.00 | 1 253 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 019.00 | 22 964.00 | 273 748.00 | 1 253 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 255 595.00 | | | 255 595.00 |
VB T. V. A. | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 636.00 | | | 1 855 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 976.00 | 2 293 976.00 | | 2 293 976.00 |
VW T.V.A. | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |