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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 570.00 | 283 253.00 | 22 317.00 | 305 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 754.00 | 893 238.00 | 276 516.00 | 1 169 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 093.00 | 1 176 491.00 | 929 602.00 | 2 106 093.00 |
BT Marchandises | 217 895.00 | | 217 895.00 | 217 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 821.00 | | 197 821.00 | 197 821.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 189 098.00 | | 1 189 098.00 | 1 189 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 959.00 | | 3 453 959.00 | 3 453 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 052.00 | 1 176 491.00 | 4 383 561.00 | 5 560 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 433 853.00 | | 433 853.00 | 433 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 494.00 | 2 279 494.00 | | 2 279 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
DG Autres réserves | 1 249 243.00 | 994 991.00 | | 1 249 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 472.00 | 354 252.00 | | 193 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 157.00 | 3 856 686.00 | | 3 950 157.00 |
DP Provisions pour risques | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 990.00 | 55 381.00 | | 43 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 18 247.00 | | 50 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 793.00 | 93 407.00 | | 213 793.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 2 237.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 649.00 | 198 634.00 | | 309 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 561.00 | 4 055 320.00 | | 4 383 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 649.00 | 198 634.00 | | 309 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 754.00 | 29 443.00 | 1 343 197.00 | 1 313 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 754.00 | 29 443.00 | 1 343 197.00 | 1 313 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 8 000.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 571.00 | 8 000.00 | | 31 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | -8 000.00 | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 334.00 | 1 255 969.00 | | 1 369 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 862.00 | 901 717.00 | | 1 175 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 472.00 | 354 252.00 | | 193 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 649.00 | | 15 979.00 | 2 127 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 535.00 | 2 106 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 535.00 | 1 475 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 879.00 | | 15 979.00 | 1 496 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 111.00 | | | 434 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 488.00 | 101 986.00 | 5 984.00 | 1 080 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 488.00 | 101 986.00 | 5 984.00 | 1 080 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 197 821.00 | 197 821.00 | | 197 821.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 223.00 | 247 223.00 | | 247 223.00 |
VW T.V.A. | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 649.00 | 309 649.00 | | 309 649.00 |