| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 104 026 608.00 | | 104 026 608.00 | 104 026 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 944 511.00 | 602 876 376.00 | 136 068 135.00 | 738 944 511.00 |
BZ Autres créances | 226 888 764.00 | | 226 888 764.00 | 226 888 764.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 889 070.00 | | 226 889 070.00 | 226 889 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 833 581.00 | 602 876 376.00 | 362 957 205.00 | 965 833 581.00 |
CU Autres participations | 634 917 903.00 | 602 876 376.00 | 32 041 526.00 | 634 917 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 975 000.00 | 403 975 000.00 | | 403 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 534 668.00 | 242 534 668.00 | | 242 534 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 189 585.00 | 18 189 585.00 | | 18 189 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -372 348 227.00 | -362 686 673.00 | | -372 348 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791 299.00 | -9 661 554.00 | | 29 791 299.00 |
DL TOTAL (I) | 322 270 954.00 | 292 479 655.00 | | 322 270 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 27 241.00 | | 37 081.00 |
EA Autres dettes | 40 649 170.00 | 40 649 170.00 | | 40 649 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 686 251.00 | 40 676 411.00 | | 40 686 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 957 205.00 | 333 156 066.00 | | 362 957 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 393 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 800 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 549 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 743 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 839 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 255 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 255 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 255 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 743 920.00 | 66 777 103.00 | | 42 743 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 621.00 | 76 438 656.00 | | 12 952 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791 299.00 | -9 661 554.00 | | 29 791 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 400.00 | | | 748 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 400.00 | | | 748 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 426.00 | | 19 550.00 | 622 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 426.00 | | 19 550.00 | 622 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
VC Groupe et associés | 226 889.00 | | | 226 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 916.00 | 236 346.00 | 94 570.00 | 330 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |