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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 56 729 699.00 | | 56 729 699.00 | 56 729 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 647 602.00 | 634 916 902.00 | 56 730 700.00 | 691 647 602.00 |
BZ Autres créances | 60 783 220.00 | | 60 783 220.00 | 60 783 220.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 783 527.00 | | 60 783 527.00 | 60 783 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 431 129.00 | 634 916 902.00 | 117 514 227.00 | 752 431 129.00 |
CU Autres participations | 634 917 902.00 | 634 916 902.00 | 1 000.00 | 634 917 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500 000.00 | 109 500 000.00 | | 109 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 189 585.00 | 18 189 585.00 | | 18 189 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
DH Report à nouveau | -34 480 076.00 | 20 872 633.00 | | -34 480 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781 785.00 | -55 352 710.00 | | 6 781 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 119 921.00 | 93 338 136.00 | | 100 119 921.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370 005.00 | 19 229 628.00 | | 17 370 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 370 005.00 | 19 229 628.00 | | 17 370 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 514 227.00 | 112 592 065.00 | | 117 514 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 476 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 269.00 | -5 080.00 | | -57 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 616.00 | 5 755 991.00 | | 6 882 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 831.00 | 61 108 701.00 | | 100 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 781 785.00 | -55 352 710.00 | | 6 781 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 102 000.00 | | | 701 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 455 000.00 | 691 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455 000.00 | 691 646 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 102 000.00 | | | 701 102 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 230 000.00 | | 1 860 000.00 | 19 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 917 000.00 | | | 634 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 147 000.00 | | 1 860 000.00 | 654 147 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 56 730 000.00 | 9 455 000.00 | 47 275 000.00 | 56 730 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 783 000.00 | 60 783 000.00 | | 60 783 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 513 000.00 | 70 238 000.00 | 47 275 000.00 | 117 513 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |