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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 132.00 | 644.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 139.00 | 23 568.00 | 5 571.00 | 29 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 891.00 | 34 701.00 | 8 190.00 | 42 891.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 554.00 | | 287 554.00 | 287 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 445.00 | 34 701.00 | 295 745.00 | 330 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 470.00 | 107 308.00 | | 139 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 32 162.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 184 481.00 | 147 855.00 | | 184 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | 17 887.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 11 682.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 64 524.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 264.00 | 99 122.00 | | 111 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 745.00 | 246 977.00 | | 295 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 264.00 | 99 122.00 | | 111 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 587.00 | | 741 587.00 | 741 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 587.00 | | 741 587.00 | 741 587.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | 50.00 | | 9 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 319.00 | 10 784.00 | | 6 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 147.00 | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 147.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 111.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 111.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 36.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 3 794.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 531.00 | 556 726.00 | | 713 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 904.00 | 524 563.00 | | 676 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 32 162.00 | | 36 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199.00 | | | 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 4 004.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 610.00 | 32 080.00 | | 48 610.00 |
ST Autres comptes | 72 479.00 | 55 340.00 | | 72 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 587.00 | 19 463.00 | | 26 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 79 238.00 | 8 248.00 | | 79 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | 2 467.00 | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | 6 471.00 | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 423.00 | 81 163.00 | | 144 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 091.00 | 30 575.00 | | 43 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 782.00 | 115 131.00 | | 233 782.00 |