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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 11 447.00 | 1 396.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 25 204.00 | 10 367.00 | 35 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 391.00 | 36 652.00 | 13 739.00 | 50 391.00 |
BN En cours de production de biens | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
BT Marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 747.00 | | 341 747.00 | 341 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 138.00 | 36 652.00 | 355 486.00 | 392 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 097.00 | 139 470.00 | | 176 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 851.00 | 36 627.00 | | 41 851.00 |
DL TOTAL (I) | 226 332.00 | 184 481.00 | | 226 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 24 541.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 18 739.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 993.00 | 67 983.00 | | 70 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 154.00 | 111 264.00 | | 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 486.00 | 295 745.00 | | 355 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 154.00 | 111 264.00 | | 129 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 794.00 | | 543 794.00 | 543 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 794.00 | | 543 794.00 | 543 794.00 |
FM Production stockée | | | 12 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 9 861.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 028.00 | 6 319.00 | | 7 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 172.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 172.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 811.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 4 594.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 974.00 | 713 531.00 | | 558 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 124.00 | 676 904.00 | | 517 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 851.00 | 36 627.00 | | 41 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891.00 | | 7 500.00 | 42 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | 7 500.00 | 40 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 1 951.00 | | 34 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | 1 951.00 | | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | 436.00 | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 4 221.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 380.00 | 48 610.00 | | 42 380.00 |
ST Autres comptes | 59 736.00 | 72 479.00 | | 59 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 397.00 | 26 587.00 | | 28 397.00 |
YT Sous‐traitance | 39 167.00 | 79 238.00 | | 39 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 869.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 502.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | 6 723.00 | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 570.00 | 144 423.00 | | 97 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 143.00 | 43 091.00 | | 32 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 680.00 | 233 782.00 | | 169 680.00 |