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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AN Terrains | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 84 835.00 | 32 225.00 | 52 609.00 | 84 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 11 465.00 | 1 234.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 775.00 | 375 021.00 | 83 753.00 | 458 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 956.00 | 421 304.00 | 177 652.00 | 598 956.00 |
BT Marchandises | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 781.00 | 316.00 | 117 464.00 | 117 781.00 |
BZ Autres créances | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CF Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 325.00 | 316.00 | 305 008.00 | 305 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 282.00 | 421 621.00 | 482 661.00 | 904 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
DH Report à nouveau | 16 266.00 | 13 558.00 | | 16 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 2 708.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 78 544.00 | 72 481.00 | | 78 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 956.00 | 70 179.00 | | 41 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 861.00 | 183 658.00 | | 186 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 72 244.00 | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 851.00 | 71 472.00 | | 104 851.00 |
EA Autres dettes | 21 977.00 | 32 731.00 | | 21 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 117.00 | 430 285.00 | | 404 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 661.00 | 502 767.00 | | 482 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 415.00 | | 543 415.00 | 543 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 417.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | -417.00 | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | -905.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 050.00 | | | 552 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | 2 708.00 | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 487.00 | | | 598 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 957.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 775.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 305.00 | | | 560 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 824.00 | 24 480.00 | | 396 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 233.00 | 24 480.00 | | 394 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 690.00 | 313 690.00 | | 313 690.00 |
UX Autres créances clients | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886.00 | 29 340.00 | 12 546.00 | 41 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 117.00 | 391 571.00 | 12 546.00 | 404 117.00 |