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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AN Terrains | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 84 835.00 | 48 381.00 | 36 453.00 | 84 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 13 148.00 | 811.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 654.00 | 430 206.00 | 31 447.00 | 461 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 095.00 | 494 328.00 | 108 767.00 | 603 095.00 |
BT Marchandises | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 122.00 | 7 890.00 | 29 231.00 | 37 122.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 306.00 | 7 890.00 | 285 415.00 | 293 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 401.00 | 502 218.00 | 394 183.00 | 896 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
DH Report à nouveau | 71 937.00 | 52 411.00 | | 71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | 19 526.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 149 750.00 | 128 152.00 | | 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 374.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 450.00 | 153 112.00 | | 120 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 103 231.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 41 757.00 | | 54 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 298 474.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 183.00 | 426 627.00 | | 394 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 465.00 | | 631.00 | 602 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 283.00 | | 631.00 | 564 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 040.00 | 18 288.00 | | 476 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 448.00 | 18 288.00 | | 473 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
UX Autres créances clients | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |