| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 58 392.00 | 54 965.00 | 3 427.00 | 58 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 817.00 | 62 149.00 | 16 668.00 | 78 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 067.00 | 235 854.00 | 62 213.00 | 298 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 831.00 | 353 894.00 | 126 937.00 | 480 831.00 |
BT Marchandises | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 681.00 | 353 894.00 | 278 787.00 | 632 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
DH Report à nouveau | -18 583.00 | -21 338.00 | | -18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 2 754.00 | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 117 334.00 | 94 964.00 | | 117 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | 25 338.00 | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 10 770.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 285.00 | 105 082.00 | | 98 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | 74 072.00 | | 41 353.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 8 244.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 453.00 | 223 506.00 | | 161 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 787.00 | 318 470.00 | | 278 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 437.00 | | 1 492 437.00 | 1 492 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 437.00 | | 1 492 437.00 | 1 492 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 591.00 | 1 930.00 | | 56 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 767.00 | 1 930.00 | | 59 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 1 481.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 1 481.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 471.00 | 449.00 | | 57 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 138.00 | 1 569 924.00 | | 1 568 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 767.00 | 1 567 170.00 | | 1 545 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 370.00 | 2 754.00 | | 22 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 945.00 | | 61 039.00 | 439 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 153.00 | 480 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 153.00 | 435 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 390.00 | | 61 039.00 | 394 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 559.00 | 29 101.00 | -1 233.00 | 323 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 634.00 | 29 101.00 | -1 233.00 | 322 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 526.00 | 43 387.00 | 14 139.00 | 57 526.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |