| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 58 392.00 | 57 759.00 | 633.00 | 58 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 233.00 | 70 471.00 | 21 762.00 | 92 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 567.00 | 251 123.00 | 49 445.00 | 300 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 748.00 | 380 279.00 | 116 469.00 | 496 748.00 |
BT Marchandises | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 220.00 | | 140 220.00 | 140 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 968.00 | 380 279.00 | 256 689.00 | 636 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 96 778.00 | | |
DG Autres réserves | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
DH Report à nouveau | | -18 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 264.00 | 22 370.00 | | -44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 73 071.00 | 117 334.00 | | 73 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 627.00 | 6 899.00 | | 34 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | 7 123.00 | | 24 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 638.00 | 98 285.00 | | 78 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | 41 353.00 | | 41 965.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 7 793.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 619.00 | 161 453.00 | | 183 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 689.00 | 278 787.00 | | 256 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 33.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 296.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 57 471.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 921.00 | 1 568 138.00 | | 1 414 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 185.00 | 1 545 767.00 | | 1 459 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 264.00 | 22 370.00 | | -44 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 831.00 | | 15 917.00 | 480 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 276.00 | | 15 917.00 | 435 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 894.00 | 26 385.00 | | 353 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 968.00 | 26 385.00 | | 352 968.00 |