|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 839.00 | 84 433.00 | 7 406.00 | 91 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 792.00 | 84 433.00 | 19 359.00 | 103 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 078.00 | 981.00 | 166 097.00 | 167 078.00 |
BZ Autres créances | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 512.00 | 981.00 | 277 531.00 | 278 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 304.00 | 85 414.00 | 296 890.00 | 382 304.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 74 462.00 | 61 500.00 | | 74 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 698.00 | 12 962.00 | | -119 698.00 |
DL TOTAL (I) | -20 082.00 | 99 616.00 | | -20 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 515.00 | 84 616.00 | | 26 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 40.00 | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 189 877.00 | | 150 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 164.00 | 87 258.00 | | 104 164.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 11 204.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 971.00 | 372 995.00 | | 316 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 890.00 | 472 611.00 | | 296 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 971.00 | | | 316 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 515.00 | 84 616.00 | | 26 515.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 636.00 | | 1 587 636.00 | 1 587 636.00 |
FG Production vendue services | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 889.00 | | 1 595 889.00 | 1 595 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 149.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 593.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 5 920.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 449.00 | 5 920.00 | | 20 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | -5 327.00 | | -9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 112.00 | 1 501 947.00 | | 1 621 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 810.00 | 1 488 984.00 | | 1 740 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 698.00 | 12 962.00 | | -119 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | 7 736.00 | | 7 092.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 641.00 | 20 200.00 | 64 408.00 | 128 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 641.00 | 20 200.00 | 64 408.00 | 128 641.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 510.00 | 269 558.00 | 3 953.00 | 273 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |