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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 656.00 | 63 466.00 | 2 190.00 | 65 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 609.00 | 63 466.00 | 14 143.00 | 77 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 220.00 | | 401 220.00 | 401 220.00 |
BZ Autres créances | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 616.00 | | 553 616.00 | 553 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 225.00 | 63 466.00 | 567 759.00 | 631 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -151 401.00 | -45 080.00 | | -151 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 771.00 | -106 321.00 | | -112 771.00 |
DL TOTAL (I) | -239 018.00 | -126 247.00 | | -239 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 044.00 | 441 719.00 | | 752 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 422.00 | 89 060.00 | | 50 422.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 11 000.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 777.00 | 544 733.00 | | 806 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 759.00 | 418 486.00 | | 567 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 777.00 | 544 733.00 | | 806 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 325.00 | | 2 284.00 | 75 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | | 2 284.00 | 63 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 610.00 | 856.00 | 63 466.00 | 62 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 856.00 | 63 466.00 | 62 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 044.00 | 752 044.00 | | 752 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
VP Divers | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 225.00 | 531 272.00 | 3 953.00 | 535 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 777.00 | 806 777.00 | | 806 777.00 |