| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 505 831.00 | 4 535.00 | 327 501 296.00 | 327 505 831.00 |
BF Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 546 822.00 | 16 960.00 | 327 529 863.00 | 327 546 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 470.00 | | 1 844 470.00 | 1 844 470.00 |
BZ Autres créances | 11 567 155.00 | 7 607 108.00 | 3 960 047.00 | 11 567 155.00 |
CF Disponibilités | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 457 499.00 | 7 607 108.00 | 5 850 391.00 | 13 457 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 004 321.00 | 7 624 068.00 | 333 380 253.00 | 341 004 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 931 225.00 | 166 931 225.00 | | 166 931 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 698.00 | 4 995 698.00 | | 4 995 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406 342.00 | 1 406 342.00 | | 1 406 342.00 |
DH Report à nouveau | -16 671 825.00 | -6 893 367.00 | | -16 671 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110 020.00 | -9 778 457.00 | | -5 110 020.00 |
DK Provisions réglementées | 422 834.00 | 1 243 385.00 | | 422 834.00 |
DL TOTAL (I) | 151 974 254.00 | 157 904 825.00 | | 151 974 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 564.00 | 600 000.00 | | 1 900 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 760.00 | 9 176.00 | | 18 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919 324.00 | 609 176.00 | | 1 919 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 254.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 582.00 | 474 030.00 | | 1 278 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 374.00 | 1 095 229.00 | | 2 624 374.00 |
EA Autres dettes | 175 582 561.00 | 105 247 183.00 | | 175 582 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 486 675.00 | 106 816 697.00 | | 179 486 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 380 253.00 | 265 330 698.00 | | 333 380 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 500.00 | 813 625.00 | 2 647 124.00 | 1 833 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 500.00 | 813 625.00 | 2 647 124.00 | 1 833 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 532 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 643 416.00 | 8 673 334.00 | | 8 643 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013 969.00 | 326 633.00 | | 1 013 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757 385.00 | 8 999 967.00 | | 10 757 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 851 169.00 | 9 886 408.00 | | 11 851 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330 840.00 | 6 766 838.00 | | 2 330 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195 208.00 | 16 653 246.00 | | 14 195 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437 823.00 | -7 653 279.00 | | -3 437 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 954.00 | 12 261 338.00 | | 19 459 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 569 974.00 | 22 039 795.00 | | 24 569 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 110 020.00 | -9 778 457.00 | | -5 110 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 330 865.00 | | 81 228 503.00 | 263 330 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 012 546.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 012 546.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 318 440.00 | | 81 228 503.00 | 263 318 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243 385.00 | 193 417.00 | 1 013 969.00 | 1 243 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 176.00 | 1 310 148.00 | | 609 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 869 686.00 | 1 737 422.00 | | 5 869 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406 614.00 | 1 737 422.00 | 1 532 393.00 | 7 406 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259 175.00 | 3 240 988.00 | 2 546 361.00 | 9 259 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900 564.00 | 1 532 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 330 840.00 | 1 013 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 582.00 | 1 278 582.00 | | 1 278 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 464.00 | 1 060 464.00 | | 1 060 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 470.00 | | | 1 844 470.00 |
VB T. V. A. | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 530 685.00 | | | 8 530 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 175 582 561.00 | 175 582 561.00 | | 175 582 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599 104.00 | | | 1 599 104.00 |
VP Divers | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 402 512.00 | 13 402 512.00 | | 13 402 512.00 |
VW T.V.A. | 953 437.00 | 953 437.00 | | 953 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 486 674.00 | 179 486 674.00 | | 179 486 674.00 |