| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
BF Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 144 669.00 | 16 960.00 | 455 127 710.00 | 455 144 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 454.00 | | 1 264 454.00 | 1 264 454.00 |
BZ Autres créances | 12 639 095.00 | 9 211 464.00 | 3 427 630.00 | 12 639 095.00 |
CF Disponibilités | 2 664 610.00 | | 2 664 610.00 | 2 664 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 568 158.00 | 9 211 464.00 | 7 356 694.00 | 16 568 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 712 827.00 | 9 228 424.00 | 462 484 403.00 | 471 712 827.00 |
CU Autres participations | 455 103 678.00 | 4 535.00 | 455 099 143.00 | 455 103 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 931 225.00 | 166 931 225.00 | | 166 931 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 698.00 | 4 995 698.00 | | 4 995 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406 342.00 | 1 406 342.00 | | 1 406 342.00 |
DG Autres réserves | -69 656.00 | | | -69 656.00 |
DH Report à nouveau | -21 781 845.00 | -16 671 825.00 | | -21 781 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 357.00 | -5 110 020.00 | | -1 631 357.00 |
DK Provisions réglementées | 423 358.00 | 422 834.00 | | 423 358.00 |
DL TOTAL (I) | 150 273 765.00 | 151 974 254.00 | | 150 273 765.00 |
DP Provisions pour risques | 359 327.00 | 1 900 564.00 | | 359 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 908.00 | 18 760.00 | | 49 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 235.00 | 1 919 324.00 | | 409 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 044.00 | 1 278 582.00 | | 1 470 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 327.00 | 2 624 374.00 | | 1 813 327.00 |
EA Autres dettes | 308 457 701.00 | 175 582 561.00 | | 308 457 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 801 404.00 | 179 486 675.00 | | 311 801 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 484 403.00 | 333 380 253.00 | | 462 484 403.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -69 656.00 | | | -69 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 325.00 | | 2 689 325.00 | 2 689 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 325.00 | | 2 689 325.00 | 2 689 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 030.00 | 1 100 000.00 | | 42 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000.00 | 8 643 416.00 | | 368 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 1 013 969.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 030.00 | 10 757 385.00 | | 1 410 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318 266.00 | 13 200.00 | | 1 318 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 851 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 880.00 | 2 330 840.00 | | 854 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 146.00 | 14 195 208.00 | | 2 173 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 116.00 | -3 437 823.00 | | -763 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 640.00 | | | -312 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 721.00 | 19 459 954.00 | | 8 725 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 078.00 | 24 569 974.00 | | 10 357 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 357.00 | -5 110 020.00 | | -1 631 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 546 822.00 | | 127 597 847.00 | 327 546 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 132 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 144 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 534 398.00 | | 127 597 847.00 | 327 534 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 834.00 | 524.00 | | 422 834.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 324.00 | 31 535.00 | 1 541 624.00 | 1 919 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 607 108.00 | 1 604 356.00 | | 7 607 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611 643.00 | 1 604 356.00 | | 7 611 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953 801.00 | 1 636 415.00 | 1 541 624.00 | 9 953 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 535.00 | 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | 541 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854 880.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 044.00 | 1 470 044.00 | | 1 470 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 532.00 | 1 130 532.00 | | 1 130 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 454.00 | | | 1 264 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VC Groupe et associés | 9 651 517.00 | | | 9 651 517.00 |
VI Groupe et associés | 308 352 729.00 | 308 352 729.00 | | 308 352 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129 299.00 | | | 2 129 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 161.00 | | | 788 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983 010.00 | 13 983 010.00 | | 13 983 010.00 |
VW T.V.A. | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 741 071.00 | 311 741 071.00 | | 311 741 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |