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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | -371.00 | 2 008.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 974.00 | -1 012 961.00 | 2 013.00 | 1 014 974.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 596.00 | -1 012 961.00 | 29 634.00 | 1 042 596.00 |
CU Autres participations | 1 012 595.00 | -1 012 590.00 | 5.00 | 1 012 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 394.00 | 632 394.00 | | 632 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 280.00 | -1 109 303.00 | | -1 111 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | -1 976.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | -453 717.00 | -471 045.00 | | -453 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 69.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 046.00 | 494 232.00 | | 477 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 149.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 790.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 352.00 | 496 240.00 | | 483 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 634.00 | 25 195.00 | | 29 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 5 189.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 671.00 | -7 166.00 | | -6 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 328.00 | -1 976.00 | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 609.00 | | | 1 013 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 595.00 | | | 1 012 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 371.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 371.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 125 900.00 | | | 10 125 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 590.00 | | | 1 012 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 590.00 | | | 1 012 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 477 046.00 | 477 046.00 | | 477 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 352.00 | 483 352.00 | | 483 352.00 |