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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 157.00 | 223.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 975.00 | 1 014 747.00 | 228.00 | 1 014 975.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 457.00 | 1 014 747.00 | 710.00 | 1 015 457.00 |
CU Autres participations | 1 012 595.00 | 1 012 590.00 | 5.00 | 1 012 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 395.00 | 632 395.00 | | 632 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 444.00 | -1 076 671.00 | | -1 060 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | 16 226.00 | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | -370 323.00 | -420 210.00 | | -370 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 401.00 | 460 898.00 | | 356 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 1 220.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 1 200.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 033.00 | 463 318.00 | | 371 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710.00 | 43 108.00 | | 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 24 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113.00 | 7 774.00 | | 8 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 887.00 | 16 226.00 | | 49 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 975.00 | | | 1 014 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 595.00 | | | 1 012 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 595.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 595.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 590.00 | | | 1 012 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 590.00 | | | 1 012 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 033.00 | 371 033.00 | | 371 033.00 |