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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 36 224.00 | 8 777.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 103.00 | 33 946.00 | 12 157.00 | 46 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 082.00 | 70 170.00 | 25 912.00 | 96 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BN En cours de production de biens | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 531.00 | 15 350.00 | 188 181.00 | 203 531.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 915.00 | 15 350.00 | 289 565.00 | 304 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 997.00 | 85 520.00 | 315 477.00 | 400 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 228.00 | | | 308 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 477.00 | | | 315 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 376.00 | | 709 376.00 | 709 376.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 339.00 | | 710 339.00 | 710 339.00 |
FM Production stockée | | | 25 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 987.00 | | | 741 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 031.00 | | | 745 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 684.00 | | 2 398.00 | 93 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | | 2 398.00 | 88 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871.00 | 7 298.00 | | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 7 298.00 | | 62 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 233.00 | 5 117.00 | | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 5 117.00 | | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 5 117.00 | | 10 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 426.00 | 17 483.00 | 40 943.00 | 58 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 242 933.00 | 4 979.00 | 247 911.00 |
VW T.V.A. | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 068.00 | 267 125.00 | 40 943.00 | 308 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 005.00 | | | 186 005.00 |