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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 2 480.00 | 1 626.00 | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 443.00 | 47 423.00 | 2 020.00 | 49 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 103.00 | 44 399.00 | 1 704.00 | 46 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 632.00 | 94 302.00 | 10 330.00 | 104 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BN En cours de production de biens | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 110.00 | 399.00 | 149 710.00 | 150 110.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 233.00 | 399.00 | 258 834.00 | 259 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 865.00 | 94 702.00 | 269 164.00 | 363 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DH Report à nouveau | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 164.00 | | | 269 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 530.00 | | 2 102.00 | 102 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | 2 102.00 | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 947.00 | 4 355.00 | | 89 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 475.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 942.00 | 3 879.00 | | 87 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 554.00 | 167 576.00 | 4 979.00 | 172 554.00 |
VW T.V.A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 241.00 | | | 205 241.00 |