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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 211.00 | 13 837.00 | 15 374.00 | 29 211.00 |
040 Immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 645.00 | 13 837.00 | 108 809.00 | 122 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
060 Stock marchandises | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
084 Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 690.00 | | 170 690.00 | 170 690.00 |
110 Total général Actif | 293 335.00 | 13 837.00 | 279 498.00 | 293 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 434 377.00 | | | 434 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 677.00 | 21 159.00 | | 13 677.00 |
222 Production stockée | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
230 Autres produits | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 112.00 | | | 470 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
252 Charges sociales | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 430.00 | 610.00 | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 675.00 | | | 426 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |