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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 16 990.00 | 16 388.00 | 33 378.00 |
040 Immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 062.00 | 16 990.00 | 110 072.00 | 127 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
060 Stock marchandises | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
110 Total général Actif | 337 942.00 | 16 990.00 | 320 952.00 | 337 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 448 725.00 | | | 448 725.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
222 Production stockée | -32 904.00 | | | -32 904.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 979.00 | | | 418 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 156.00 | | | -23 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 759.00 | | | -43 759.00 |
242 Autres charges externes. | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
252 Charges sociales | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 249.00 | | | 371 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |