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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 6 251.00 | 1 493.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 824.00 | 73 565.00 | 259.00 | 73 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 261.00 | 79 816.00 | 32 446.00 | 112 261.00 |
BT Marchandises | 158 081.00 | 11 867.00 | 146 214.00 | 158 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 885.00 | 453 541.00 | 808 345.00 | 1 261 885.00 |
BZ Autres créances | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 377 771.00 | | 377 771.00 | 377 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 160.00 | 465 407.00 | 1 443 753.00 | 1 909 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 422.00 | 545 223.00 | 1 476 199.00 | 2 021 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 792 893.00 | 774 204.00 | | 792 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 034.00 | 18 689.00 | | 111 034.00 |
DL TOTAL (I) | 947 927.00 | 836 893.00 | | 947 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 455.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 983.00 | 439 041.00 | | 355 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 697.00 | 148 669.00 | | 136 697.00 |
EA Autres dettes | 35 150.00 | 15 537.00 | | 35 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 272.00 | 603 703.00 | | 528 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 199.00 | 1 440 596.00 | | 1 476 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 272.00 | 603 703.00 | | 528 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 390.00 | | 3 603 390.00 | 3 603 390.00 |
FG Production vendue services | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 800.00 | | 3 618 800.00 | 3 618 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 3 418.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | 19 990.00 | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 21 351.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 21 351.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | -1 361.00 | | 6 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 662.00 | 747.00 | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 909.00 | 3 394 706.00 | | 3 658 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 875.00 | 3 376 017.00 | | 3 547 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 034.00 | 18 689.00 | | 111 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 543.00 | 20 300.00 | | 18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 045.00 | | 1 833.00 | 115 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 112 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 81 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | | 1 833.00 | 84 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 459.00 | 2 943.00 | 4 586.00 | 81 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 459.00 | 2 943.00 | 4 586.00 | 81 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 492.00 | 1 375.00 | | 10 492.00 |
6T Sur comptes clients | 434 929.00 | 18 611.00 | | 434 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 421.00 | 19 986.00 | | 445 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 421.00 | 19 986.00 | | 445 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 983.00 | 355 983.00 | | 355 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 719 337.00 | | | 719 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 548.00 | | | 542 548.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 342.00 | 1 348 942.00 | 12 400.00 | 1 361 342.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 272.00 | 528 272.00 | | 528 272.00 |