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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 7 778.00 | 2 138.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 76 853.00 | 8 259.00 | 85 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 723.00 | 84 631.00 | 41 091.00 | 125 723.00 |
BT Marchandises | 237 837.00 | 9 106.00 | 228 731.00 | 237 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 277.00 | 129 293.00 | 741 985.00 | 871 277.00 |
BZ Autres créances | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 500 416.00 | | 500 416.00 | 500 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 152.00 | 138 399.00 | 1 689 753.00 | 1 828 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 875.00 | 223 030.00 | 1 730 845.00 | 1 953 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 945 235.00 | 903 927.00 | | 945 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 259.00 | 101 309.00 | | 132 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 494.00 | 1 049 235.00 | | 1 121 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 318.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 671.00 | 354 341.00 | | 417 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 127.00 | 167 765.00 | | 169 127.00 |
EA Autres dettes | 22 098.00 | 16 135.00 | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 350.00 | 538 560.00 | | 609 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 845.00 | 1 587 795.00 | | 1 730 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 350.00 | 538 560.00 | | 609 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 108.00 | | 6 615.00 | 119 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 414.00 | | 6 615.00 | 88 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 600.00 | 3 031.00 | | 81 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 600.00 | 3 031.00 | | 81 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 144.00 | | 6 037.00 | 15 144.00 |
6T Sur comptes clients | 514 829.00 | 18 206.00 | 403 742.00 | 514 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 973.00 | 18 206.00 | 409 779.00 | 529 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 973.00 | 18 206.00 | 409 779.00 | 529 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 206.00 | 409 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 716 783.00 | 716 783.00 | | 716 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
VB T. V. A. | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 932.00 | 1 065 532.00 | 12 400.00 | 1 077 932.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 350.00 | 609 350.00 | | 609 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |