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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 16 793.00 | 11 002.00 | 5 791.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 11 330.00 | 516.00 | 11 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 22 728.00 | 28 151.00 | 50 879.00 |
BT Marchandises | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 434.00 | 10 543.00 | 10 892.00 | 21 434.00 |
BZ Autres créances | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 133.00 | 10 543.00 | 449 591.00 | 460 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 012.00 | 33 270.00 | 477 742.00 | 511 012.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 322.00 | 270 629.00 | | 279 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 23 093.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 362 447.00 | 302 522.00 | | 362 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 138 697.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 27 428.00 | | 46 062.00 |
EA Autres dettes | 18 464.00 | 31 786.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 294.00 | 197 912.00 | | 115 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 742.00 | 500 434.00 | | 477 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 433.00 | 12 299.00 | 643 732.00 | 631 433.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 444.00 | 12 299.00 | 643 743.00 | 631 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 3 078.00 | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 194.00 | 683 343.00 | | 650 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 869.00 | 660 250.00 | | 575 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 325.00 | 23 093.00 | | 74 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 690.00 | 60 846.00 | 19 845.00 | 80 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |