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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 16 793.00 | 12 179.00 | 4 614.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 24 420.00 | 26 459.00 | 50 879.00 |
BT Marchandises | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 044.00 | | 460 044.00 | 460 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 923.00 | 24 420.00 | 486 503.00 | 510 923.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 647.00 | | | 329 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 382 994.00 | | | 382 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 503.00 | | | 486 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 1 692.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 1 692.00 | | 22 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 224.00 | 57 380.00 | 19 845.00 | 77 224.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
ST Autres comptes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 013.00 | | | 90 013.00 |