| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 377.00 | 93 128.00 | 62 249.00 | 155 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 892.00 | 114 294.00 | 97 598.00 | 211 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BN En cours de production de biens | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BT Marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 760.00 | 415.00 | 100 345.00 | 100 760.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 359.00 | 415.00 | 326 944.00 | 327 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 251.00 | 114 709.00 | 424 542.00 | 539 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DL TOTAL (I) | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 542.00 | | | 424 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FG Production vendue services | 1 150 834.00 | | 1 150 834.00 | 1 150 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 916.00 | | 1 153 916.00 | 1 153 916.00 |
FM Production stockée | | | 9 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4.00 | | | -4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 572.00 | | | 1 185 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 181.00 | | | 1 116 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 797.00 | | 66 337.00 | 148 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 13 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 211 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 175 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 984.00 | | 53 376.00 | 124 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 12 961.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597.00 | 10 681.00 | 1 984.00 | 105 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 397.00 | 10 681.00 | 1 984.00 | 104 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 415.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 415.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 415.00 | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 450.00 | 6 191.00 | 16 259.00 | 22 450.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 614.00 | 122 935.00 | 679.00 | 123 614.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 435.00 | 159 176.00 | 16 259.00 | 175 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
ST Autres comptes | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 272.00 | | | 229 272.00 |