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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 1 957.00 | 5 661.00 | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 361.00 | 106 184.00 | 81 177.00 | 187 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 075.00 | 128 106.00 | 122 968.00 | 251 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
BN En cours de production de biens | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 255.00 | 415.00 | 143 840.00 | 144 255.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 652.00 | 415.00 | 358 237.00 | 358 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 727.00 | 128 521.00 | 481 206.00 | 609 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DL TOTAL (I) | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 338.00 | | | 261 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 206.00 | | | 481 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FG Production vendue services | 1 292 518.00 | | 1 292 518.00 | 1 292 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 814.00 | | 1 295 814.00 | 1 295 814.00 |
FM Production stockée | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 597.00 | | | -11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 407.00 | | | 1 316 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 541.00 | | | 1 269 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 892.00 | | 48 771.00 | 211 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 588.00 | 251 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 207 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | 6 418.00 | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 343.00 | | 41 317.00 | 175 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | 1 036.00 | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 294.00 | 13 909.00 | 97.00 | 114 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 757.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 094.00 | 13 152.00 | 97.00 | 113 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 018.00 | 16 179.00 | 46 839.00 | 63 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 974.00 | 182 514.00 | 1 460.00 | 183 974.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 338.00 | 214 499.00 | 46 839.00 | 261 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
ST Autres comptes | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
YT Sous‐traitance | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 471.00 | | | 336 471.00 |