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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 447.00 | 57 248.00 | 41 199.00 | 98 447.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 179.00 | 61 161.00 | 78 018.00 | 139 179.00 |
060 Stock marchandises | 35 802.00 | 14 436.00 | 21 367.00 | 35 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | 5 138.00 | 23 876.00 | 29 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 636.00 | 19 574.00 | 173 062.00 | 192 636.00 |
110 Total général Actif | 331 815.00 | 80 735.00 | 251 080.00 | 331 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 137.00 | 217 458.00 | | 172 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 227.00 | 131 323.00 | | 134 227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 501.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 365.00 | 354 281.00 | | 306 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 351.00 | 140 226.00 | | 106 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 272.00 | 22 190.00 | | 4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 59 211.00 | 58 957.00 | | 59 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | 6 102.00 | | 6 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 668.00 | 68 195.00 | | 62 668.00 |
252 Charges sociales | 18 109.00 | 18 357.00 | | 18 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 302.00 | 7 625.00 | | 8 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 420.00 | 321 654.00 | | 270 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 945.00 | 32 628.00 | | 35 945.00 |
280 Produits financiers | 653.00 | 181.00 | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 493.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 404.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 635.00 | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 455.00 | 28 128.00 | | 32 455.00 |