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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 447.00 | 68 492.00 | 29 955.00 | 98 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 182.00 | 72 405.00 | 71 776.00 | 144 182.00 |
060 Stock marchandises | 43 952.00 | 14 436.00 | 29 517.00 | 43 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | 2 827.00 | 22 295.00 | 25 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 486.00 | 17 263.00 | 276 224.00 | 293 486.00 |
110 Total général Actif | 437 668.00 | 89 668.00 | 348 000.00 | 437 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 966.00 | 172 137.00 | | 169 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 004.00 | 134 227.00 | | 145 004.00 |
230 Autres produits | 2 978.00 | 1.00 | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 948.00 | 306 365.00 | | 317 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 675.00 | 106 351.00 | | 118 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 150.00 | 4 272.00 | | -8 150.00 |
242 Autres charges externes. | 50 078.00 | 59 211.00 | | 50 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 6 737.00 | | 6 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 006.00 | 62 668.00 | | 63 006.00 |
252 Charges sociales | 16 718.00 | 18 109.00 | | 16 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 244.00 | 8 302.00 | | 11 244.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 767.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 268.00 | 270 420.00 | | 258 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 680.00 | 35 945.00 | | 59 680.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 653.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 296.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 107.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 5 407.00 | | 11 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 275.00 | 32 455.00 | | 48 275.00 |