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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 807 479.00 | | 807 479.00 | 807 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 281.00 | 104 473.00 | 105 807.00 | 210 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 379.00 | 105 892.00 | 915 487.00 | 1 021 379.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CF Disponibilités | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 882.00 | | 176 882.00 | 176 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 261.00 | 105 892.00 | 1 092 369.00 | 1 198 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 457 113.00 | | | 457 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 763 524.00 | | | 763 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 655.00 | | | 223 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 369.00 | | | 1 092 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 666.00 | | 695 666.00 | 695 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 666.00 | | 695 666.00 | 695 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 199.00 | | | 730 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 288.00 | | | 660 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 770.00 | | 34 395.00 | 1 044 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 785.00 | 1 021 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 785.00 | 210 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 899.00 | | | 808 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | | 34 395.00 | 233 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 710.00 | 31 742.00 | 30 559.00 | 104 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 41.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 332.00 | 31 701.00 | 30 559.00 | 103 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 640.00 | 80 217.00 | 135 897.00 | 223 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 63 480.00 | 2 200.00 | 65 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 844.00 | 185 422.00 | 135 897.00 | 328 844.00 |