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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | 77 000.00 | 145 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 653.00 | 113 143.00 | 44 509.00 | 157 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 272.00 | 191 562.00 | 191 709.00 | 383 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 777 837.00 | | 777 837.00 | 777 837.00 |
CF Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 287.00 | | 814 287.00 | 814 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 559.00 | 191 562.00 | 1 005 996.00 | 1 197 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 579 501.00 | | | 579 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
DL TOTAL (I) | 903 651.00 | | | 903 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 996.00 | | | 1 005 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 463.00 | | 559 463.00 | 559 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 463.00 | | 559 463.00 | 559 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 069.00 | | | 775 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 069.00 | | | 773 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 623.00 | | | 587 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 101.00 | | | 667 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 626.00 | | | 1 333 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 976.00 | | | 1 245 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 697.00 | | 1 345.00 | 1 015 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 770.00 | 383 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 480.00 | 223 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 290.00 | 157 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 899.00 | | | 808 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 599.00 | | 1 345.00 | 204 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 071.00 | 16 639.00 | 46 146.00 | 144 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 652.00 | 16 639.00 | 46 146.00 | 142 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 105.00 | 9 296.00 | 14 809.00 | 24 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 924.00 | 779 724.00 | 2 200.00 | 781 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 346.00 | 87 537.00 | 14 809.00 | 102 346.00 |