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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 060.00 | 917.00 | 55 143.00 | 56 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 15 214.00 | 11 431.00 | 26 645.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 765.00 | 16 131.00 | 66 634.00 | 82 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
072 Créances – Autres | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
110 Total général Actif | 188 598.00 | 16 131.00 | 172 467.00 | 188 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 239.00 | 56 823.00 | | 180 239.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 069.00 | 127 886.00 | | 101 069.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 309.00 | 174 756.00 | | 281 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 429.00 | 46 108.00 | | 165 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 026.00 | | | -51 026.00 |
242 Autres charges externes. | 102 400.00 | 74 302.00 | | 102 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 6 825.00 | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 100.00 | 34 900.00 | | 42 100.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | 13 837.00 | | 15 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 8 301.00 | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 240.00 | 184 275.00 | | 287 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 931.00 | -9 519.00 | | -5 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 460.00 | 6 436.00 | | 3 460.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 224.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 6 393.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 588.00 | -11 699.00 | | -4 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 237.00 | | | 237.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 244.00 | | | 37 244.00 |