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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 060.00 | 1 060.00 | 55 000.00 | 56 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 18 532.00 | 2 463.00 | 20 995.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 815.00 | 19 592.00 | 58 223.00 | 77 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
084 Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
110 Total général Actif | 178 541.00 | 19 592.00 | 158 950.00 | 178 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 237.00 | 180 239.00 | | 274 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 138.00 | 101 069.00 | | 99 138.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 376.00 | 281 309.00 | | 373 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 374.00 | 165 429.00 | | 171 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 249.00 | -51 026.00 | | 8 249.00 |
242 Autres charges externes. | 95 281.00 | 102 400.00 | | 95 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 6 908.00 | | 9 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 100.00 | 42 100.00 | | 54 100.00 |
252 Charges sociales | 20 122.00 | 15 772.00 | | 20 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 009.00 | 5 425.00 | | 5 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 571.00 | 287 240.00 | | 363 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 805.00 | -5 931.00 | | 9 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 871.00 | 3 460.00 | | 871.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 2 005.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 102.00 | 111.00 | | 4 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | -4 588.00 | | 2 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 887.00 | | | 36 887.00 |